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職位描述

一、現金管理工作

1.負責日常現金、支票的收支，POS機流水的核對、錄入，審核現金收付單據，及時登記現金及《銀行存款日記賬》。

2.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

二、核對賬目

現金的對賬及定期核對銀行賬目。

三、制作工資

四、保管財務資料

1.妥善保管庫存現金、有價證券和空白收據及支票，嚴格控制空白支票，及時督促有關人員報賬，及時與銀行進行對賬、結算，嚴禁透支。

2.妥善保管財務資料、各類財務文件、協議合同、會計原始憑證、賬冊、報表、財務專用章等，將資料存放在指定位置。

3.除辦理事項所需到達的直接目的地外，嚴禁將資料帶離公司以外的其他場所。

任職要求：

1、大專以上學歷，財務相關專業

2、2年至3年工作財務出納經驗

3、熟練掌握財務法律法規、公司財務管理流程、銀行結算業務、財務出納相關知識和技能

4、全面理解集團的發展愿景，熟悉公司的業務運作流程與制度，熟悉部門的職能、職責、職權。

5、很強的協調能力和溝通能力，能有效處理公司內部工作的銜接問題，同時可以很好地對接政府相關部門，維護好外部資源

6、熟練運用office辦公軟件、對銷售數據的匯總分析有一定工作經驗的優先。